安信安盈保本混合C
(005380)公募保本型
1.0751
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-19]
1.0751
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-05-29 | 关于《安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-05-29 | 安信安盈保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-04-20 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 安信安盈保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-03-31 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-02 | 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第二次提示性公告 |
| 2018-03-01 | 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第一次提示性公告 |
| 2018-02-28 | 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告 |
| 2018-02-10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持万华化学(600309)估值调整的公告 |
| 2018-02-02 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持东山精密(002384)估值调整的公告 |
| 2018-01-20 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德（600666）估值调整的公告 |
| 2018-01-06 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中天金融(000540)估值调整的公告 |
| 2018-01-02 | 安信基金公募产品净值数据 |
| 2017-12-30 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持ST保千里（600074）估值调整的公告 |
| 2017-12-23 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金调整流通受限股票估值方法的公告 |
| 2017-11-28 | 关于安信安盈保本混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2017-11-28 | 安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同(2017年11月修订) |
| 2017-11-28 | 安信安盈保本混合型证券投资基金托管协议(2017年11月修订) |