安信安盈保本混合C
(005380)公募保本型
1.0751
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-19]
1.0751
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 1.78 | 0.81 | 0.01 | 1.32% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 218.13% | 99.21% | 0.00 | 0.41% | 0.18% |
| 2017-12-31 | 15.39 | 12.26 | 0.45 | 3.65% | 2.90% | 13.01 | 80.60% | 84.55% | 0.17 | 1.35% | 1.07% | 0.30 | 2.41% | 1.93% |