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 兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) 数据日期:2018-10-15
  
最新净值:1.017
累计净值:1.047
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-12-29基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:10.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-151.01731.0473-100.00%
2018-10-121.01641.04640.03%
2018-10-111.01611.04610.18%
2018-09-281.01431.04430.17%
2018-09-211.01261.04260.07%
2018-09-141.01191.02990.06%
2018-09-071.02331.04130.04%
2018-08-311.02291.04090.06%
2018-08-241.02231.04030.02%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-151.01731.0473-100.00%
2018-10-121.01641.04640.03%
2018-10-111.01611.04610.18%
2018-09-281.01431.04430.17%
2018-09-211.01261.04260.07%
2018-09-141.01191.02990.06%
2018-09-071.02331.04130.04%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业安弘3个月定开债券发起式0.21%0.50%1.79%3.27%--4.69%
同类型排名1072/21481057/2106461/2024374/19071694/1694663/1773
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3010.10亿份未公布
2018-03-3110.10亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:14.21亿净资产:10.16亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券13.94亿98.12%
现金0.07亿0.50%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿1.38%
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兴业基金管理有限公司    http://www.cib-fund.com.cn

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