兴业安弘3个月定开债
(005388)公募债券型
1.1488
0.15%+0.0017
单位净值 [2024-04-25]
1.3820
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：14.76%
- 最近半年：16.26%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：15.99%
- 最近两年：18.99%
- 最近三年：24.33%
- 成立以来：42.40%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||