兴业安弘3个月定开债
(005388)公募债券型
1.1456
-0.28%-0.0032
单位净值 [2024-04-26]
1.3788
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:14.42%
- 最近半年:15.90%
- 今年以来:14.84%
- 最近一年:15.66%
- 最近两年:18.60%
- 最近三年:23.97%
- 成立以来:42.00%
- 成立日期:2017-12-29
- 基金经理:杨逸君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.57亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:37.94亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴业
发表日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
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2024-03-30 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-03-13 | 兴业基金管理有限公司关于兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 |
2024-03-01 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) |
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2023-11-23 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
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