汇添富鑫盛定开债A
(005410)公募债券型
1.0379
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2759
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：31.02%
- 成立日期：2018-04-16
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.011000 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.028000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-06 |
| 7 | 0.008000 | 2022-06-07 |
| 8 | 0.008000 | 2022-03-16 |
| 9 | 0.009000 | 2021-12-14 |
| 10 | 0.007000 | 2021-09-17 |
| 11 | 0.020000 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.008000 | 2020-09-24 |
| 13 | 0.015000 | 2020-07-01 |
| 14 | 0.008000 | 2020-02-24 |
| 15 | 0.010000 | 2019-12-13 |
| 16 | 0.010900 | 2019-09-17 |
| 17 | 0.011000 | 2019-06-20 |
| 18 | 0.014200 | 2019-03-25 |
| 19 | 0.023400 | 2018-12-24 |
| 20 | 0.013500 | 2018-09-26 |