浙商汇金聚禄一年定期A
(005423)公募债券型
1.0492
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-15]
1.1542
累计净值 [2021-10-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：浙商资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2021-08-19 |
| 2 | 0.040000 | 2020-08-14 |
| 3 | 0.050000 | 2019-07-30 |