浙商汇金聚禄一年定期A
(005423)公募债券型
1.0492
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-15]
1.1542
累计净值 [2021-10-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：浙商资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 2.33 | 1.53 | 0.00 | 0.05% | 0.03% | 2.23 | 93.57% | 95.77% | 0.04 | 2.55% | 1.68% | 0.06 | 3.83% | 2.52% |
| 2021-03-31 | 1.77 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 94.11% | 94.96% | 0.05 | 3.19% | 2.73% | 0.04 | 2.70% | 2.31% |
| 2020-12-31 | 1.89 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 86.28% | 89.07% | 0.13 | 8.64% | 6.88% | 0.03 | 1.89% | 1.51% |
| 2020-09-30 | 1.76 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 65.58% | 70.72% | 0.07 | 4.93% | 4.19% | 0.02 | 1.43% | 1.22% |
| 2020-06-30 | 15.28 | 12.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.05 | 82.24% | 85.43% | 0.16 | 1.31% | 1.07% | 0.31 | 2.45% | 2.01% |
| 2020-03-31 | 18.71 | 12.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.29 | 88.67% | 92.40% | 0.17 | 1.32% | 0.89% | 0.27 | 2.13% | 1.43% |
| 2019-12-31 | 18.47 | 12.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.72 | 93.86% | 95.88% | 0.06 | 0.47% | 0.32% | 0.25 | 2.03% | 1.36% |
| 2019-09-30 | 13.87 | 12.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.83 | 75.19% | 78.09% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.17 | 1.37% | 1.21% |
| 2019-06-30 | 4.39 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.52 | 71.05% | 80.24% | 0.51 | 17.08% | 11.66% | 0.10 | 3.33% | 2.27% |
| 2019-03-31 | 4.89 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 61.56% | 76.70% | 0.60 | 20.08% | 12.17% | 0.09 | 3.11% | 1.89% |
| 2018-12-31 | 5.14 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.64 | 82.64% | 90.24% | 0.13 | 4.40% | 2.47% | 0.07 | 2.59% | 1.46% |