渤海汇金汇增利3个月定开
(005427)公募债券型
1.0441
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1545
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0441 | 1.1545 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0440 | 1.1544 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0441 | 1.1545 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0438 | 1.1542 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0437 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0437 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0437 | 1.1541 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0434 | 1.1538 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0434 | 1.1538 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0431 | 1.1535 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 0.03% | 0.05% | -0.05% | 0.57% | 2.57% | 0.68% |
| 同类型排名 | 4029/6919 | 5511/6919 | 3780/6919 | 3663/6919 | 2324/6919 | 4225/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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高延龙 上任时间：2020-06-04
高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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