渤海汇金汇增利3个月定开
(005427)公募债券型
1.0119
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1563
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：16.49%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0119 | 1.1563 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0118 | 1.1562 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0123 | 1.1567 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0124 | 1.1568 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0124 | 1.1568 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0123 | 1.1567 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0121 | 1.1565 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0123 | 1.1567 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0126 | 1.1570 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0131 | 1.1575 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | -0.04% | -0.12% | 0.18% | 0.46% | 1.78% | 0.86% |
| 同类型排名 | 3315/7327 | 3773/7327 | 4381/7327 | 4057/7327 | 3139/7327 | 4449/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
更多
高延龙 上任时间：2020-06-04
高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>