渤海汇金汇增利3个月定开
(005427)公募债券型
1.0441
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1545
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0441 | 1.1545 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0440 | 1.1544 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0441 | 1.1545 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0438 | 1.1542 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0437 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0437 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0437 | 1.1541 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0434 | 1.1538 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0434 | 1.1538 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0431 | 1.1535 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.63% | 2.57% | 0.68% |
| 同类型排名 | 5054/6952 | 6116/6952 | 3637/6952 | 3525/6952 | 2411/6952 | 4307/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
更多
高延龙 上任时间：2020-06-04
高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>