渤海汇金汇增利3个月定开
(005427)公募债券型
1.0119
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1563
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：16.49%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.015000 | 2024-06-07 |
| 4 | 0.036000 | 2023-12-07 |
| 5 | 0.028000 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.002900 | 2021-12-10 |
| 7 | 0.004300 | 2021-03-05 |
| 8 | 0.009200 | 2018-04-02 |