圆信永丰兴瑞定开债
(005436)公募债券型
1.1106
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3201
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：14.55%
- 成立以来：36.52%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：林铮 许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1106 | 1.3201 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1103 | 1.3198 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.1125 | 1.3220 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1135 | 1.3230 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.1142 | 1.3237 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1142 | 1.3237 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1138 | 1.3233 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.1145 | 1.3240 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.1156 | 1.3251 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.1164 | 1.3259 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴瑞定开债 | -0.31% | -0.60% | -0.38% | 0.43% | 1.87% | 0.93% |
| 同类型排名 | 6344/6823 | 5981/6823 | 6188/6823 | 3865/6823 | 2586/6823 | 3902/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 282 |
基金经理
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许燕 上任时间：2023-11-15
许燕女士:上中国国籍,海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师。2016年2月23日至2020年2月25日担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年12月21日至2020年2月25日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-16 | 关于提高圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-11 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-07 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-06-27 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-08 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-26 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |