华安全球稳健配置(QDII-FOF)A
(005440)公募QDII
1.1039
-0.14%-0.0016
单位净值 [2021-09-28]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：-4.25%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-28 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.14% |
| 2 |
2021-09-27 |
1.1055 |
1.1055 |
0.14% |
| 3 |
2021-09-24 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.24% |
| 4 |
2021-09-23 |
1.1067 |
1.1067 |
0.08% |
| 5 |
2021-09-22 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.21% |
| 6 |
2021-09-17 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.04% |
| 7 |
2021-09-16 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.79% |
| 8 |
2021-09-15 |
1.1173 |
1.1173 |
0.04% |
| 9 |
2021-09-14 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.56% |
| 10 |
2021-09-13 |
1.1231 |
1.1231 |
0.06% |
| 11 |
2021-09-10 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.15% |
| 12 |
2021-09-09 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.19% |
| 13 |
2021-09-08 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.27% |
| 14 |
2021-09-07 |
1.1293 |
1.1293 |
0.44% |
| 15 |
2021-09-06 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.09% |
| 16 |
2021-09-03 |
1.1253 |
1.1253 |
0.03% |
| 17 |
2021-09-02 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.14% |
| 18 |
2021-09-01 |
1.1266 |
1.1266 |
0.60% |
| 19 |
2021-08-31 |
1.1199 |
1.1199 |
0.30% |
| 20 |
2021-08-30 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.33% |