华安全球稳健配置(QDII-FOF)A
(005440)公募QDII
1.1039
-0.14%-0.0016
单位净值 [2021-09-28]
1.1039
累计净值 [2021-09-28]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：-4.25%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 8.51% | 0.00 | 159.77 | 0.00 (新增) | |