华安全球稳健配置(QDII-FOF)C
(005441)公募QDII
1.0864
-0.14%-0.0015
单位净值 [2021-09-28]
1.0864
累计净值 [2021-09-28]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-4.34%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：8.64%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | -0.14% |
| 2021-09-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.13% |
| 2021-09-24 | 1.0865 | 1.0865 | -0.24% |
| 2021-09-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.08% |
| 2021-09-22 | 1.0882 | 1.0882 | -0.22% |
| 2021-09-17 | 1.0906 | 1.0906 | -0.04% |
| 2021-09-16 | 1.0910 | 1.0910 | -0.78% |
| 2021-09-15 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% |
| 2021-09-14 | 1.0992 | 1.0992 | -0.56% |
| 2021-09-13 | 1.1054 | 1.1054 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.54% | 0.40% | -1.03% | 2.94% | 9.67% | 3.57% |
| 深证成指 | -1.39% | -2.48% | -6.14% | 2.23% | 9.13% | -0.86% |
| 沪深300 | 0.25% | 0.14% | -6.87% | -4.22% | 5.27% | -5.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-18 | 华安全球稳健配置证券投资基金清算报告 |
| 2021-11-18 | 华安全球稳健配置证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告的提示性公告 |
| 2021-10-27 | 华安全球稳健配置证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 华安基金管理有限公司关于华安全球稳健配置证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-08-30 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安全球稳健配置证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 |
| 2021-08-30 | 华安全球稳健配置证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安全球稳健配置证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-08-26 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安全球稳健配置证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告的提示性公告 |
| 2021-07-20 | 华安全球稳健配置证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告 |
| 2021-04-21 | 华安全球稳健配置证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告 |
| 2021-03-30 | 华安全球稳健配置证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-11 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华铁股份(000976)估值调整的公告 |
| 2021-03-05 | 华安全球稳健配置证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) |
| 2021-03-05 | 华安全球稳健配置证券投资基金（华安全球稳健配置C）基金产品资料概要更新 |
| 2021-01-22 | 关于华安全球稳健配置证券投资基金恢复大额申购及大额定期定额投资业务的公告 |