华泰紫金智盈债券A
(005467)公募债券型
1.1549
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3521
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1549 | 1.3521 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1548 | 1.3520 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1541 | 1.3513 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1538 | 1.3510 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1536 | 1.3508 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1535 | 1.3507 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1539 | 1.3511 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1547 | 1.3519 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1552 | 1.3524 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1551 | 1.3523 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智盈债券A | 0.07% | 0.01% | -0.35% | 0.55% | 2.84% | 0.78% |
| 同类型排名 | 2059/7357 | 5227/7357 | 5157/7357 | 3623/7357 | 2499/7357 | 3855/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.20亿份 | 4789 |
基金经理
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李博良 上任时间：2018-03-15
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-05-23 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |