华泰紫金智盈债券A
(005467)公募债券型
1.1591
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3563
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：36.85%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.049300 | 2023-11-08 |
| 3 | 0.049300 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.049500 | 2023-08-07 |