中欧睿选定开混合
(005484)公募混合型
1.0391
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-06]
1.0391
累计净值 [2019-09-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2019-09-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2019-09-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% |
| 2019-09-03 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% |
| 2019-09-02 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% |
| 2019-08-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.03% |
| 2019-08-29 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% |
| 2019-08-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
| 2019-08-27 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% |
| 2019-08-26 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2019-09-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧睿选定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.58亿份 | 794 |
| 2019-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 1.31亿份 | 1059 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-03-25 | 中欧基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-12-13 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2019-12-13 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-12-03 | 中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2019-10-24 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告的提示性公告 |
| 2019-10-24 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-09-07 | 中欧基金管理有限公司关于中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-08-26 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-21 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2019-08-17 | 中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行职责的公告 |
| 2019-08-17 | 中欧基金管理有限公司关于中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2019-08-08 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2019-08-08 | 中欧基金管理有限公司关于中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2019-07-20 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2019-07-19 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告 |
| 2019-07-05 | 中欧基金管理有限公司关于新增中信证券等渠道为部分基金代销机构并开通定投、转换及参与费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-05 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告 |
| 2019-06-30 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 |
| 2019-06-22 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告 |