各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.62 | 0.60 | 0.12 | 17.74% | 19.84% | 0.47 | 78.69% | 76.68% | 0.01 | 1.23% | 1.20% | 0.01 | 2.34% | 2.28% |
| 2018-12-31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 30.56% | 30.70% | 0.76 | 58.24% | 58.12% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |