中欧睿选定开混合
(005484)公募混合型
1.0391
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-06]
1.0391
累计净值 [2019-09-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 44.54% | 43.37% | 0.13 | 57.70% | 56.18% | 0.00 | 0.46% | 0.44% |
| 2019-06-30 | 0.62 | 0.60 | 0.12 | 17.74% | 19.84% | 0.47 | 78.69% | 76.68% | 0.01 | 1.23% | 1.20% | 0.01 | 2.34% | 2.28% |
| 2019-03-31 | 1.01 | 1.00 | 0.26 | 25.35% | 25.54% | 0.68 | 67.36% | 67.18% | 0.05 | 5.31% | 5.30% | 0.02 | 1.98% | 1.98% |
| 2018-12-31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 30.56% | 30.70% | 0.76 | 58.24% | 58.12% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |