海富通恒丰定开债券
(005485)公募债券型
1.0460
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3125
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：34.88%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-11-07 |
| 2 | 0.011000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.011400 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.090000 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.016000 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.023000 | 2021-03-19 |
| 8 | 0.033300 | 2020-02-03 |
| 9 | 0.010800 | 2019-05-31 |
| 10 | 0.022000 | 2019-03-19 |
| 11 | 0.018000 | 2018-10-22 |