中金衡优灵活配置混合C
(005490)公募混合型
1.1394
0.49%+0.0056
单位净值 [2025-12-05]
1.3112
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：15.25%
- 最近三年：-3.76%
- 成立以来：31.03%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：丁天宇 于质冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |