中金衡优灵活配置混合C

(005490)公募混合型
1.3127 2.11%+0.0312
单位净值 [2026-06-17]
1.4845
累计净值 [2026-06-17]
1.5102 +0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:10.79%
  • 最近一季:21.75%
  • 最近半年:14.74%
  • 今年以来:13.23%
  • 最近一年:22.93%
  • 最近两年:24.98%
  • 最近三年:3.86%
  • 成立以来:50.96%
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金经理:丁天宇,于质冰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中金基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 8.07% 5.00 163.60 0.00% 2.00 (40.00%)
2 603993 洛阳钼业 6.77% 8.00 137.20 0.00% 3.00 (37.50%)
3 688019 安集科技 5.32% 0.43 107.79 0.00% 新增
4 601100 恒立液压 5.21% 1.10 105.60 0.00% 0.10 (9.09%)
5 000425 徐工机械 4.97% 10.00 100.80 0.00% 0.00 (0.00%)
6 688120 华海清科 3.86% 0.45 78.30 0.00% 新增
7 601888 中国中免 3.82% 1.10 77.42 0.00% 新增
8 688012 中微公司 3.78% 0.25 76.59 0.00% 新增
9 688205 德科立 3.63% 0.40 73.60 0.00% 新增
10 600201 生物股份 3.55% 5.00 72.00 0.00% 新增
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