中金衡优灵活配置混合C

(005490)公募混合型
1.0385 -0.16%-0.0017
单位净值 [2024-05-17]
1.2103
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:0.82%
  • 最近一季:6.91%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:4.54%
  • 最近一年:-5.46%
  • 最近两年:-11.10%
  • 最近三年:-15.07%
  • 成立以来:19.43%
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金经理:刘重晋 邱延冰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中金
实时情况
中金衡优灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.47% 0.02 34.52 13.45% -0.25 (-1250.00%)
2 688169 石头科技 2.46% 0.09 24.53 9.56% 新增
3 688025 杰普特 1.99% 0.21 19.84 7.73% -2.18 (-1015.11%)
4 002475 立讯精密 1.94% 0.56 19.29 7.52% 新增
5 688305 科德数控 1.70% 0.22 16.89 6.58% -2.83 (-1281.62%)
6 300308 中际旭创 1.47% 0.13 14.68 5.72% -1.27 (-976.92%)
7 002810 山东赫达 1.32% 0.62 13.14 5.12% 新增
8 300760 迈瑞医疗 1.17% 0.04 11.62 4.53% 新增
9 301171 易点天下 0.97% 0.49 9.69 3.77% 新增
10 300037 新宙邦 0.95% 0.20 9.46 3.69% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.50% 0.27 456.57 9.48% 新增
2 000858 五粮液 7.52% 2.47 404.02 8.39% 2.30 (93.12%)
3 688305 科德数控 5.69% 3.05 305.99 6.35% 新增
4 000938 紫光股份 5.58% 9.41 299.71 6.22% 新增
5 002555 三七互娱 5.28% 8.13 283.57 5.89% 新增
6 300502 新易盛 5.28% 4.17 283.57 5.89% 新增
7 603100 川仪股份 4.81% 6.65 258.42 5.36% 新增
8 002517 恺英网络 4.63% 15.79 248.53 5.16% 新增
9 300413 芒果超媒 4.62% 7.25 248.02 5.15% 新增
10 002230 科大讯飞 3.90% 3.08 209.32 4.34% 新增
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