鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1194
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1394
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1194 | 1.1394 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.1189 | 1.1389 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.1199 | 1.1399 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.1204 | 1.1404 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1204 | 1.1404 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.1208 | 1.1408 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1204 | 1.1404 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1199 | 1.1399 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1196 | 1.1396 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1192 | 1.1392 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元永利债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.46亿份 | 204 |
| 2023-03-31 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭卉 上任时间：2021-03-25
郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-13 | 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 |
| 2023-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-04 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有份额限制的公告 |