鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1194
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1394
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2020-06-18 |