国投瑞银兴颐多策略混合

(005499)公募混合型
+添加自选
1.0825 -0.15%-0.0016
单位净值 [2019-12-12]
1.0825
累计净值 [2019-12-12]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：4.78%
  • 今年以来：16.86%
  • 最近一年：14.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.25%
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1041.11 22.49% 66.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 106.84 2.31% 6.81%
金融业 284.60 6.15% 18.13%
房地产业 44.29 0.96% 2.82%
租赁和商务服务业 45.05 0.97% 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 47.80 1.03% 3.05%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 3.89 0.06% 0.21%
制造业 965.27 14.96% 51.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 0.05% 0.17%
金融业 706.83 10.95% 38.02%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 116.89 1.81% 6.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 63.18 0.98% 3.40%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 101.87 1.11% 3.09%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1684.65 18.30% 51.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.33 1.62% 4.53%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 303.84 3.30% 9.22%
金融业 794.54 8.63% 24.12%
房地产业 166.10 1.80% 5.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 93.45 1.02% 2.84%
综合 0.00 0.00% 0.00%