国投瑞银兴颐多策略混合
(005499)公募混合型
1.0825
-0.15%-0.0016
单位净值 [2019-12-12]
1.0825
累计净值 [2019-12-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：16.86%
- 最近一年：14.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 35.18% | 33.20% | 0.10 | 57.87% | 54.62% | 0.02 | 11.78% | 11.12% | 0.00 | 1.12% | 1.06% |
| 2019-09-30 | 0.47 | 0.46 | 0.16 | 32.74% | 33.52% | 0.24 | 51.30% | 50.71% | 0.07 | 14.94% | 14.76% | 0.00 | 1.02% | 1.01% |
| 2019-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 27.61% | 28.46% | 0.37 | 57.73% | 57.04% | 0.09 | 13.51% | 13.35% | 0.01 | 1.15% | 1.15% |
| 2019-03-31 | 0.92 | 0.92 | 0.33 | 35.39% | 35.65% | 0.53 | 57.09% | 56.87% | 0.06 | 6.17% | 6.14% | 0.01 | 1.35% | 1.34% |
| 2018-12-31 | 1.28 | 1.25 | 0.29 | 20.52% | 22.33% | 0.87 | 69.51% | 67.91% | 0.06 | 4.65% | 4.55% | 0.03 | 2.11% | 2.07% |
| 2018-09-30 | 1.37 | 1.32 | 0.43 | 28.78% | 31.50% | 0.90 | 68.15% | 65.55% | 0.02 | 1.57% | 1.51% | 0.02 | 1.50% | 1.44% |
| 2018-06-30 | 1.50 | 1.50 | 0.41 | 27.30% | 27.60% | 0.96 | 64.03% | 63.76% | 0.11 | 7.50% | 7.47% | 0.02 | 1.17% | 1.17% |