工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：35.29%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0472 | 1.3111 | +0.23% |
| 2026-10-09 | 1.0448 | 1.3087 | +0.05% |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.3082 | -0.05% |
| 2026-09-29 | 1.0448 | 1.3087 | +0.06% |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.3081 | -0.04% |
| 2026-09-24 | 1.0446 | 1.3085 | +0.09% |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.3076 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1.0437 | 1.3076 | +0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0433 | 1.3072 | +0.04% |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.3068 | +0.04% |
更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.23% | 0.45% | 0.90% | 1.56% | 3.24% | 2.69% |
| 同类型排名 | 1345/8102 | 1591/8102 | 1766/8102 | 1681/8102 | 1336/8102 | 1502/8102 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵建 上任时间：2022-08-18
赵建先生:中国国籍,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至2025年9月2日担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定 展开∨ 收起∧
王朔 上任时间：2025-09-01
王朔先生:中国国籍,硕士,2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2013年11月11日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2023年2月7日,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2023年2月7日,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经 展开∨ 收起∧