工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募固收增强型债券型
1.0472
0.23%+0.0031
单位净值 [2026-10-16]
1.3111
累计净值 [2026-10-16]
1.0496
0.23%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：35.29%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |