工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0300
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2772
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：30.94%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏 赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：