银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0739
0.36%+0.0038
单位净值 [2024-04-12]
1.2449
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0739 | 1.2449 | 0.36% |
| 2024-04-03 | 1.0701 | 1.2411 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0690 | 1.2400 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0682 | 1.2392 | 0.15% |
| 2024-03-15 | 1.0666 | 1.2376 | -0.09% |
| 2024-03-08 | 1.0676 | 1.2386 | 0.14% |
| 2024-03-01 | 1.0661 | 1.2371 | 0.08% |
| 2024-02-23 | 1.0652 | 1.2362 | 0.27% |
| 2024-02-08 | 1.0623 | 1.2333 | 0.08% |
| 2024-02-02 | 1.0614 | 1.2324 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.76亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.76亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.97亿份 | 266 |
| 2023-03-31 | 2.97亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴文明 上任时间：2018-05-25
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-11-16 | 银华基金管理股份有限公司银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同（2023年11月修订） |
| 2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
| 2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-21 | 银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-09-04 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-09-04 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-02 | 银华基金管理股份有限公司银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同（2023年9月修订） |
| 2023-09-02 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-02 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金D类基金份额开放及暂停日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-02 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华华茂定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额及修改资金清算条款的公告 |