银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0759
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2469
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:4.07%
- 最近两年:7.20%
- 最近三年:11.46%
- 成立以来:26.68%
- 成立日期:2018-05-25
- 基金经理:吴文明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.76亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:8.47亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华
发表日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
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2023-10-24 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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2023-09-04 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
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2023-09-02 | 银华基金管理股份有限公司银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同(2023年9月修订) |
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