银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0704
0.17%+0.0023
单位净值 [2026-06-18]
1.3114
累计净值 [2026-06-18]
1.0722
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：34.75%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2021-07-05 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 6 | 0.05 | 2020-05-18 |
| 7 | 0.03 | 2019-08-20 |
| 8 | 0.03 | 2019-08-20 |