银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0704
0.17%+0.0023
单位净值 [2026-06-18]
1.3114
累计净值 [2026-06-18]
1.0722
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:1.87%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:2.26%
- 最近两年:5.77%
- 最近三年:9.85%
- 成立以来:34.75%
- 成立日期:2018-05-25
- 基金经理:李丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.81亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.11亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2021-07-05 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 6 | 0.05 | 2020-05-18 |
| 7 | 0.03 | 2019-08-20 |
| 8 | 0.03 | 2019-08-20 |