银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0759
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2469
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：26.68%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2022-12-22 |
| 2 | 0.020000 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.030000 | 2021-07-05 |
| 4 | 0.015000 | 2020-09-23 |
| 5 | 0.048000 | 2020-05-18 |
| 6 | 0.030000 | 2019-08-20 |