华安安悦债券C
(005532)公募债券型
1.0303
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.2878
累计净值 [2026-06-17]
1.0306
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：32.15%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||