华安安悦债券C
(005532)公募债券型
1.0428
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-04]
1.2383
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：26.07%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安悦债券型证券投资基金（华安安悦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-10 | 关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安安悦债券型证券投资基金2022年年度报告 |