广发海外多元配置人民币
(005557)公募QDII
1.1133
0.18%+0.0020
单位净值 [2020-09-24]
1.1133
累计净值 [2020-09-24]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：34.44%
- 今年以来：13.71%
- 最近一年：20.70%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.33%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 63.42% | 58.44% | 0.10 | 36.58% | 41.56% |
| 2020-06-30 | 0.86 | 0.83 | 0.08 | 9.42% | 8.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.58% | 8.19% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2020-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.05 | 5.19% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.39% | 9.25% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2019-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.32% | 8.25% | 0.10 | 9.67% | 10.37% |
| 2019-09-30 | 0.97 | 0.96 | 0.08 | 6.81% | 7.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.52% | 7.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-06-30 | 1.07 | 1.07 | 0.04 | 4.14% | 4.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 14.67% | 14.57% | 0.03 | 2.13% | 2.80% |
| 2019-03-31 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 16.25% | 17.39% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.06 | 4.14% | 4.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.60% | 10.48% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-09-30 | 1.75 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.34% | 7.48% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2018-06-30 | 2.25 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 55.83% | 59.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |