创金合信国证1000指数A

(005563)公募股票型指数型
1.1269 1.36%+0.0153
单位净值 [2020-07-01]
1.1269
累计净值 [2020-07-01]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:7.65%
  • 最近一季:17.03%
  • 最近半年:9.29%
  • 今年以来:9.29%
  • 最近一年:14.31%
  • 最近两年:25.45%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.69%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信国证1000指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 3.34% 0.53 37.84 3.52% 0.02 (3.77%)
2 600519 贵州茅台 2.58% 0.02 29.26 2.72% -0.01 (-50.00%)
3 600276 恒瑞医药 1.85% 0.23 21.00 1.95% 0.04 (16.66%)
4 000333 美的集团 1.42% 0.27 16.14 1.50% -0.01 (-3.70%)
5 000858 五粮液 1.36% 0.09 15.40 1.43% 0.00 (0.00%)
6 601166 兴业银行 1.27% 0.91 14.36 1.34% 0.01 (1.10%)
7 000651 格力电器 1.20% 0.24 13.58 1.26% 0.00 (0.00%)
8 002475 立讯精密 1.04% 0.23 11.80 1.10% 新增
9 600887 伊利股份 0.96% 0.35 10.90 1.01% 0.00 (0.00%)
10 601012 隆基股份 0.88% 0.25 10.02 0.93% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 3.50% 0.51 35.28 3.73% -0.07 (-13.73%)
2 600519 贵州茅台 3.31% 0.03 33.33 3.53% 0.00 (0.00%)
3 600276 恒瑞医药 1.73% 0.19 17.45 1.85% 0.03 (15.82%)
4 601166 兴业银行 1.42% 0.90 14.32 1.52% -0.01 (-1.11%)
5 000333 美的集团 1.34% 0.28 13.56 1.44% 0.01 (3.57%)
6 000651 格力电器 1.24% 0.24 12.53 1.33% -0.01 (-4.17%)
7 600030 中信证券 1.12% 0.51 11.30 1.20% 0.05 (9.80%)
8 600887 伊利股份 1.04% 0.35 10.45 1.11% 0.03 (8.57%)
9 000858 五粮液 1.03% 0.09 10.37 1.10% -0.01 (-11.11%)
10 601398 工商银行 0.89% 1.75 9.01 0.95% 0.36 (20.57%)
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