创金合信国证1000指数A
(005563)公募股票型指数型
1.1269
1.36%+0.0153
单位净值 [2020-07-01]
1.1269
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：7.65%
- 最近一季：17.03%
- 最近半年：9.29%
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：14.31%
- 最近两年：25.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 94.04% | 94.09% | 0.00 | 1.77% | 1.75% | 0.00 | 3.77% | 3.74% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2020-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.04% | 93.08% | 0.00 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 4.80% | 4.77% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.42% | 94.44% | 0.00 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 3.67% | 3.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2019-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.15% | 94.17% | 0.00 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 3.82% | 3.80% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.95% | 93.96% | 0.00 | 3.28% | 3.27% | 0.00 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2019-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.18% | 94.22% | 0.00 | 3.25% | 3.23% | 0.00 | 2.50% | 2.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 91.42% | 91.65% | 0.00 | 3.46% | 3.37% | 0.00 | 3.69% | 3.59% | 0.00 | 1.43% | 1.39% |
| 2018-09-30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 94.51% | 94.56% | 0.00 | 4.27% | 4.23% | 0.00 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2018-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 93.59% | 93.64% | 0.00 | 4.29% | 4.26% | 0.00 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |