东吴悦秀纯债债券A
(005573)公募债券型
1.1157
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2007
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：邵笛 陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴
基本信息
| 基金简称 | 东吴悦秀纯债债券A | 基金全称 | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005573 | 成立日期 | 2018-04-23 |
| 基金总份额(亿份) | 10.16亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.07亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵笛 陈晨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,通过主动式管理追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债(政策性金融债及非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。因持有可转换债券转股形成的股票、因持有可交换债券换股形成的股票、因持有股票被派发的权证等金融工具而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 1、债券类属配置策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、回购放大策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 5、信用债券投资策略 根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。本基金所指信用债券为金融债(非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)。本基金投资的信用债券中,除短期融资券外,其经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。本基金投资短期融资券,其债项评级应在A-1,如无债项评级,其主体评级应在AA(含AA)以上。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 | ||