东吴悦秀纯债债券A
(005573)公募债券型
1.0995
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2345
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：24.62%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.030000 | 2024-07-01 |
| 3 | 0.015000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.020000 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.030000 | 2018-11-19 |