东吴悦秀纯债债券A
(005573)公募债券型
1.1157
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2007
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：邵笛 陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.020000 | 2022-07-22 |
| 3 | 0.020000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.030000 | 2018-11-19 |