交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2056
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3076
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：31.18%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2056 | 1.3076 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.2055 | 1.3075 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.2058 | 1.3078 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.2053 | 1.3073 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.2043 | 1.3063 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.2036 | 1.3056 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.2027 | 1.3047 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.2046 | 1.3066 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.2054 | 1.3074 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.2058 | 1.3078 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银丰晟收益债券A | 0.16% | 0.42% | 1.17% | 1.76% | 3.58% | 1.94% |
| 同类型排名 | 1333/3515 | 1206/3515 | 1747/3515 | 2467/3515 | 1304/3515 | 1151/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 52.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 52.58亿份 | 106118 |
| 2023-03-31 | 40.66亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 61.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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于海颖 上任时间：2018-05-23
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
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