交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2106
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.3126
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:6.33%
- 最近三年:10.91%
- 成立以来:31.72%
- 成立日期:2018-05-23
- 基金经理:于海颖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:59.96亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:92.70亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.056000 | 2020-01-14 |
2 | 0.034000 | 2019-01-14 |