易方达港股通红利混合
(005583)公募混合型
0.5978
1.12%+0.0067
单位净值 [2024-04-24]
0.5978
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：-11.88%
- 最近两年：-18.85%
- 最近三年：-52.69%
- 成立以来：-40.22%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：杨添琦 毕仲圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1170.63 | 1.82% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6210.87 | 8.47% | 90.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.72 | 0.87% | 9.31% |