易方达港股通红利混合

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.95%	13.69	3643.43	7.62%	-2.68 (-19.57%)
2	00005	汇丰控股	5.61%	51.52	2941.37	6.15%	45.84 (88.98%)
3	00728	中国电信	5.24%	809.80	2744.63	5.74%	235.00 (29.02%)
4	00941	中国移动	5.14%	45.90	2695.39	5.63%	-8.50 (-18.52%)
5	00883	中国海洋石油	4.89%	217.60	2563.52	5.36%	-28.10 (-12.91%)
6	00388	香港交易所	4.00%	8.63	2095.94	4.38%	新增
7	02318	中国平安	3.72%	60.80	1947.72	4.07%	-4.80 (-7.89%)
8	00992	联想集团	3.65%	193.00	1909.91	3.99%	新增
9	00857	中国石油股份	3.18%	356.60	1667.50	3.49%	281.20 (78.86%)
10	02273	固生堂	3.06%	35.09	1602.68	3.35%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.95%	13.69	3643.43	7.62%	-2.68 (-19.57%)
2	00005	汇丰控股	5.61%	51.52	2941.37	6.15%	45.84 (88.98%)
3	00728	中国电信	5.24%	809.80	2744.63	5.74%	235.00 (29.02%)
4	00941	中国移动	5.14%	45.90	2695.39	5.63%	-8.50 (-18.52%)
5	00883	中国海洋石油	4.89%	217.60	2563.52	5.36%	-28.10 (-12.91%)
6	00388	香港交易所	4.00%	8.63	2095.94	4.38%	新增
7	02318	中国平安	3.72%	60.80	1947.72	4.07%	-4.80 (-7.89%)
8	00992	联想集团	3.65%	193.00	1909.91	3.99%	新增
9	00857	中国石油股份	3.18%	356.60	1667.50	3.49%	281.20 (78.86%)
10	02273	固生堂	3.06%	35.09	1602.68	3.35%	新增
11	01088	中国神华	3.01%	64.95	1574.48	3.29%	---
12	02601	中国太保	2.76%	101.26	1446.20	3.02%	---
13	00386	中国石油化工股份	2.64%	373.20	1383.24	2.89%	---
14	06198	青岛港	2.36%	323.00	1238.16	2.59%	---
15	01415	高伟电子	2.30%	57.80	1207.35	2.52%	---
16	02899	紫金矿业	2.16%	98.00	1129.66	2.36%	---
17	03320	华润医药	2.14%	241.45	1122.48	2.35%	---
18	01138	中远海能	1.97%	154.60	1032.55	2.16%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.81%	45.72	946.73	1.98%	---
20	00981	中芯国际	1.78%	51.80	932.27	1.95%	---
21	00027	银河娱乐	1.66%	22.00	872.24	1.82%	---
22	01066	威高股份	1.65%	125.68	866.73	1.81%	---
23	01299	友邦保险	1.64%	13.92	858.42	1.79%	---
24	01810	小米集团-W	1.57%	58.28	823.91	1.72%	---
25	02128	中国联塑	1.55%	219.70	812.31	1.70%	---
26	00354	中国软件国际	1.54%	148.60	806.64	1.69%	---
27	00772	阅文集团	1.53%	30.42	800.83	1.67%	---
28	06699	时代天使	1.49%	15.20	778.95	1.63%	---
29	000975	银泰黄金	1.16%	40.38	605.70	1.27%	---
30	03998	波司登	1.07%	176.40	561.10	1.17%	---
31	300498	温氏股份	1.04%	27.22	546.03	1.14%	---
32	01316	耐世特	1.03%	120.60	538.80	1.13%	---
33	01211	比亚迪股份	1.02%	2.75	534.31	1.12%	---
34	002463	沪电股份	1.00%	23.66	523.36	1.09%	---
35	01818	招金矿业	1.00%	59.45	523.12	1.09%	---
36	01787	山东黄金	0.99%	38.45	516.39	1.08%	---
37	300308	中际旭创	0.98%	4.57	516.00	1.08%	---
38	01171	兖矿能源	0.55%	21.40	287.79	0.60%	---
39	01164	中广核矿业	0.47%	158.00	246.27	0.51%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.78%	16.37	5005.91	9.32%	-2.82 (-17.22%)
2	06865	福莱特玻璃	6.65%	173.60	4281.49	7.97%	新增
3	00525	广深铁路股份	5.33%	1500.20	3430.22	6.38%	新增
4	00941	中国移动	4.99%	54.40	3212.47	5.98%	33.40 (61.40%)
5	02318	中国平安	4.68%	65.60	3015.02	5.61%	38.90 (59.30%)
6	02601	中国太保	4.55%	156.78	2927.10	5.45%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.94%	245.70	2537.14	4.72%	51.40 (20.92%)
8	00291	华润啤酒	3.55%	48.08	2287.19	4.26%	-5.20 (-10.82%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.41%	33.40	2192.54	4.08%	新增
10	02628	中国人寿	3.31%	177.00	2131.27	3.97%	22.80 (12.88%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.78%	16.37	5005.91	9.32%	-2.82 (-17.22%)
2	06865	福莱特玻璃	6.65%	173.60	4281.49	7.97%	新增
3	00525	广深铁路股份	5.33%	1500.20	3430.22	6.38%	新增
4	00941	中国移动	4.99%	54.40	3212.47	5.98%	33.40 (61.40%)
5	02318	中国平安	4.68%	65.60	3015.02	5.61%	38.90 (59.30%)
6	02601	中国太保	4.55%	156.78	2927.10	5.45%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.94%	245.70	2537.14	4.72%	51.40 (20.92%)
8	00291	华润啤酒	3.55%	48.08	2287.19	4.26%	-5.20 (-10.82%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.41%	33.40	2192.54	4.08%	新增
10	02628	中国人寿	3.31%	177.00	2131.27	3.97%	22.80 (12.88%)
11	00728	中国电信	3.09%	574.80	1987.33	3.70%	---
12	01072	东方电气	2.94%	204.92	1893.10	3.52%	---
13	02669	中海物业	2.78%	246.00	1789.51	3.33%	---
14	00788	中国铁塔	2.66%	2132.00	1710.13	3.18%	---
15	03808	中国重汽	2.66%	122.00	1711.97	3.19%	---
16	00552	中国通信服务	2.41%	435.80	1550.94	2.89%	---
17	06198	青岛港	1.99%	323.00	1280.54	2.38%	---
18	01415	高伟电子	1.93%	92.90	1240.24	2.31%	---
19	01800	中国交通建设	1.85%	301.90	1191.32	2.22%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.78%	271.20	1147.69	2.14%	---
21	300910	瑞丰新材	1.57%	20.11	1011.78	1.88%	---
22	00921	海信家电	1.50%	52.10	965.51	1.80%	---
23	00317	中船防务	1.41%	86.40	908.11	1.69%	---
24	01299	友邦保险	1.02%	9.02	657.82	1.22%	---
25	00826	天工国际	1.01%	370.20	648.50	1.21%	---
26	00390	中国中铁	0.99%	134.20	639.68	1.19%	---
27	06049	保利物业	0.92%	16.90	591.32	1.10%	---
28	03311	中国建筑国际	0.70%	55.00	452.83	0.84%	---
29	00857	中国石油股份	0.59%	75.40	376.78	0.70%	---
30	00005	汇丰控股	0.50%	5.68	319.45	0.59%	---
31	01099	国药控股	0.50%	14.20	320.76	0.60%	---
32	601882	海天精工	0.25%	4.77	158.84	0.30%	---
33	02607	上海医药	0.25%	11.18	159.98	0.30%	---
34	01929	周大福	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
35	02331	李宁	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
36	03690	美团-W	0.00%	0.01	1.06	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	19.19	5726.48	8.64%	3.78 (19.69%)
2	02331	李宁	5.23%	64.54	3905.79	5.89%	0.10 (0.15%)
3	01072	东方电气	4.85%	305.10	3619.29	5.46%	11.98 (3.93%)
4	02899	紫金矿业	4.65%	367.60	3474.11	5.24%	新增
5	02319	蒙牛乳业	4.39%	103.80	3282.34	4.95%	0.00 (0.00%)
6	01929	周大福	4.31%	226.46	3220.47	4.86%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	4.00%	47.09	2988.65	4.51%	新增
8	01908	建发国际集团	3.91%	143.60	2918.22	4.40%	-15.70 (-10.93%)
9	00291	华润啤酒	3.48%	53.28	2596.04	3.92%	-7.60 (-14.27%)
10	01299	友邦保险	3.28%	31.56	2447.03	3.69%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	19.19	5726.48	8.64%	3.78 (19.69%)
2	02331	李宁	5.23%	64.54	3905.79	5.89%	0.10 (0.15%)
3	01072	东方电气	4.85%	305.10	3619.29	5.46%	11.98 (3.93%)
4	02899	紫金矿业	4.65%	367.60	3474.11	5.24%	新增
5	02319	蒙牛乳业	4.39%	103.80	3282.34	4.95%	0.00 (0.00%)
6	01929	周大福	4.31%	226.46	3220.47	4.86%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	4.00%	47.09	2988.65	4.51%	新增
8	01908	建发国际集团	3.91%	143.60	2918.22	4.40%	-15.70 (-10.93%)
9	00291	华润啤酒	3.48%	53.28	2596.04	3.92%	-7.60 (-14.27%)
10	01299	友邦保险	3.28%	31.56	2447.03	3.69%	新增
11	02269	药明生物	3.28%	45.85	2451.24	3.70%	---
12	03968	招商银行	3.12%	59.70	2327.78	3.51%	---
13	03690	美团-W	3.05%	14.61	2279.95	3.44%	---
14	01088	中国神华	2.68%	99.45	2003.25	3.02%	---
15	03320	华润医药	2.61%	345.75	1951.92	2.95%	---
16	02313	申洲国际	2.50%	23.77	1864.26	2.81%	---
17	02628	中国人寿	2.47%	154.20	1845.75	2.79%	---
18	02669	中海物业	2.39%	246.00	1786.52	2.70%	---
19	00883	中国海洋石油	2.32%	194.30	1732.15	2.61%	---
20	300910	瑞丰新材	2.06%	12.50	1541.38	2.33%	---
21	06049	保利物业	1.87%	33.90	1394.48	2.10%	---
22	02318	中国平安	1.65%	26.70	1231.87	1.86%	---
23	02328	中国财险	1.63%	183.60	1215.27	1.83%	---
24	00388	香港交易所	1.60%	3.97	1194.57	1.80%	---
25	00762	中国联通	1.54%	267.40	1153.70	1.74%	---
26	09995	荣昌生物-B	1.43%	20.70	1070.61	1.62%	---
27	00941	中国移动	1.30%	21.00	970.76	1.46%	---
28	02285	泉峰控股	1.05%	20.34	782.18	1.18%	---
29	09922	九毛九	1.02%	41.00	763.61	1.15%	---
30	00341	大家乐集团	0.99%	55.40	737.36	1.11%	---
31	01882	海天国际	0.98%	39.20	731.84	1.10%	---
32	600309	万华化学	0.75%	6.01	556.83	0.84%	---
33	01138	中远海能	0.68%	95.00	507.47	0.77%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.32%	15.41	3713.82	5.89%	0.00 (0.00%)
2	02331	李宁	5.02%	64.44	3502.66	5.56%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	4.67%	72.20	3258.50	5.17%	0.60 (0.83%)
4	02328	中国财险	4.55%	430.80	3171.61	5.03%	247.00 (57.34%)
5	01929	周大福	4.34%	226.46	3027.25	4.80%	0.00 (0.00%)
6	003022	联泓新科	4.33%	75.49	3018.25	4.79%	新增
7	00291	华润啤酒	4.31%	60.88	3008.97	4.78%	0.00 (0.00%)
8	02319	蒙牛乳业	4.19%	103.80	2924.39	4.64%	0.00 (0.00%)
9	01908	建发国际集团	4.18%	159.30	2917.57	4.63%	44.80 (28.12%)
10	01072	东方电气	4.07%	293.12	2836.67	4.50%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.32%	15.41	3713.82	5.89%	0.00 (0.00%)
2	02331	李宁	5.02%	64.44	3502.66	5.56%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	4.67%	72.20	3258.50	5.17%	0.60 (0.83%)
4	02328	中国财险	4.55%	430.80	3171.61	5.03%	247.00 (57.34%)
5	01929	周大福	4.34%	226.46	3027.25	4.80%	0.00 (0.00%)
6	003022	联泓新科	4.33%	75.49	3018.25	4.79%	新增
7	00291	华润啤酒	4.31%	60.88	3008.97	4.78%	0.00 (0.00%)
8	02319	蒙牛乳业	4.19%	103.80	2924.39	4.64%	0.00 (0.00%)
9	01908	建发国际集团	4.18%	159.30	2917.57	4.63%	44.80 (28.12%)
10	01072	东方电气	4.07%	293.12	2836.67	4.50%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.90%	15.41	4671.57	6.50%	0.00 (0.00%)
2	02331	李宁	5.06%	64.44	4006.27	5.57%	-5.80 (-9.00%)
3	02382	舜宇光学科技	4.94%	35.77	3912.48	5.44%	新增
4	00388	香港交易所	4.81%	11.53	3804.74	5.29%	0.53 (4.60%)
5	00175	吉利汽车	4.45%	230.90	3522.75	4.90%	新增
6	02319	蒙牛乳业	4.39%	103.80	3475.30	4.83%	0.00 (0.00%)
7	01109	华润置地	4.11%	104.00	3255.20	4.53%	新增
8	03968	招商银行	3.99%	70.30	3156.29	4.39%	新增
9	00291	华润啤酒	3.85%	60.88	3045.55	4.24%	-19.00 (-31.21%)
10	00941	中国移动	3.79%	71.60	3000.35	4.17%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.90%	15.41	4671.57	6.50%	0.00 (0.00%)
2	02331	李宁	5.06%	64.44	4006.27	5.57%	-5.80 (-9.00%)
3	02382	舜宇光学科技	4.94%	35.77	3912.48	5.44%	新增
4	00388	香港交易所	4.81%	11.53	3804.74	5.29%	0.53 (4.60%)
5	00175	吉利汽车	4.45%	230.90	3522.75	4.90%	新增
6	02319	蒙牛乳业	4.39%	103.80	3475.30	4.83%	0.00 (0.00%)
7	01109	华润置地	4.11%	104.00	3255.20	4.53%	新增
8	03968	招商银行	3.99%	70.30	3156.29	4.39%	新增
9	00291	华润啤酒	3.85%	60.88	3045.55	4.24%	-19.00 (-31.21%)
10	00941	中国移动	3.79%	71.60	3000.35	4.17%	新增
11	01929	周大福	3.61%	226.46	2858.53	3.98%	---
12	02333	长城汽车	3.28%	187.85	2592.85	3.61%	---
13	02380	中国电力	2.93%	545.00	2321.07	3.23%	---
14	600519	贵州茅台	2.88%	1.12	2282.02	3.17%	---
15	03690	美团-W	2.87%	13.67	2270.28	3.16%	---
16	01209	华润万象生活	2.67%	63.48	2111.78	2.94%	---
17	01908	建发国际集团	2.62%	114.50	2075.89	2.89%	---
18	09992	泡泡玛特	2.54%	62.13	2013.72	2.80%	---
19	01024	快手-W	2.48%	26.21	1959.03	2.72%	---
20	02669	中海物业	2.25%	246.00	1777.68	2.47%	---
21	601012	隆基绿能	2.24%	26.59	1771.43	2.46%	---
22	300059	东方财富	2.02%	63.06	1601.72	2.23%	---
23	01658	邮储银行	1.73%	256.20	1364.99	1.90%	---
24	02328	中国财险	1.62%	183.80	1282.62	1.78%	---
25	01088	中国神华	1.58%	64.90	1248.79	1.74%	---
26	00883	中国海洋石油	1.57%	140.20	1242.14	1.73%	---
27	300850	新强联	1.49%	13.25	1179.33	1.64%	---
28	02269	药明生物	1.25%	16.05	985.51	1.37%	---
29	06865	福莱特玻璃	1.06%	35.61	840.45	1.17%	---
30	01211	比亚迪股份	1.05%	3.10	832.44	1.16%	---
31	300015	爱尔眼科	1.04%	18.35	821.53	1.14%	---
32	02313	申洲国际	0.78%	7.57	615.33	0.86%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.80%	15.41	4677.75	7.75%	新增
2	02331	李宁	5.60%	70.24	3850.76	6.38%	新增
3	06865	福莱特玻璃	5.57%	156.01	3833.66	6.35%	新增
4	02319	蒙牛乳业	5.16%	103.80	3552.52	5.88%	新增
5	00388	香港交易所	4.81%	11.00	3312.07	5.49%	新增
6	02380	中国电力	4.77%	970.90	3283.50	5.44%	新增
7	00291	华润啤酒	4.52%	79.88	3112.70	5.16%	新增
8	00968	信义光能	4.13%	253.60	2842.39	4.71%	新增
9	01929	周大福	3.81%	226.46	2619.02	4.34%	新增
10	02269	药明生物	3.04%	39.60	2089.15	3.46%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.80%	15.41	4677.75	7.75%	新增
2	02331	李宁	5.60%	70.24	3850.76	6.38%	新增
3	06865	福莱特玻璃	5.57%	156.01	3833.66	6.35%	新增
4	02319	蒙牛乳业	5.16%	103.80	3552.52	5.88%	新增
5	00388	香港交易所	4.81%	11.00	3312.07	5.49%	新增
6	02380	中国电力	4.77%	970.90	3283.50	5.44%	新增
7	00291	华润啤酒	4.52%	79.88	3112.70	5.16%	新增
8	00968	信义光能	4.13%	253.60	2842.39	4.71%	新增
9	01929	周大福	3.81%	226.46	2619.02	4.34%	新增
10	02269	药明生物	3.04%	39.60	2089.15	3.46%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	3.08%	31.37	2704.09	3.40%	新增
2	300274	阳光电源	2.68%	16.13	2351.75	2.96%	新增
3	300014	亿纬锂能	1.27%	9.43	1114.44	1.40%	新增
4	300059	东方财富	1.10%	26.00	964.86	1.21%	新增
5	300750	宁德时代	1.09%	1.62	952.56	1.20%	新增
6	603806	福斯特	1.05%	7.07	922.99	1.16%	新增
7	002484	江海股份	1.02%	32.79	895.82	1.13%	新增
8	300450	先导智能	0.99%	11.74	873.10	1.10%	新增
9	002241	歌尔股份	0.98%	15.87	858.57	1.08%	新增
10	603982	泉峰汽车	0.85%	15.85	744.95	0.94%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	3.08%	31.37	2704.09	3.40%	新增
2	300274	阳光电源	2.68%	16.13	2351.75	2.96%	新增
3	300014	亿纬锂能	1.27%	9.43	1114.44	1.40%	新增
4	300059	东方财富	1.10%	26.00	964.86	1.21%	新增
5	300750	宁德时代	1.09%	1.62	952.56	1.20%	新增
6	603806	福斯特	1.05%	7.07	922.99	1.16%	新增
7	002484	江海股份	1.02%	32.79	895.82	1.13%	新增
8	300450	先导智能	0.99%	11.74	873.10	1.10%	新增
9	002241	歌尔股份	0.98%	15.87	858.57	1.08%	新增
10	603982	泉峰汽车	0.85%	15.85	744.95	0.94%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06865	福莱特玻璃	6.80%	248.10	7595.57	7.94%	-67.90 (-27.37%)
2	00968	信义光能	6.04%	507.40	6746.21	7.05%	134.80 (26.57%)
3	02331	李宁	4.21%	62.65	4705.04	4.92%	-53.85 (-85.95%)
4	00700	腾讯控股	3.75%	10.90	4191.10	4.38%	-19.51 (-178.90%)
5	01995	旭辉永升服务	3.44%	296.80	3837.35	4.01%	-42.40 (-14.29%)
6	06098	碧桂园服务	3.17%	69.00	3535.09	3.70%	-11.80 (-17.10%)
7	01211	比亚迪股份	3.06%	16.90	3421.13	3.58%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.05%	19.95	3403.68	3.56%	-5.42 (-27.17%)
9	01929	周大福	3.03%	272.84	3386.66	3.54%	-170.84 (-62.61%)
10	00291	华润啤酒	2.89%	67.48	3232.17	3.38%	-69.72 (-103.33%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06865	福莱特玻璃	6.80%	248.10	7595.57	7.94%	-67.90 (-27.37%)
2	00968	信义光能	6.04%	507.40	6746.21	7.05%	134.80 (26.57%)
3	02331	李宁	4.21%	62.65	4705.04	4.92%	-53.85 (-85.95%)
4	00700	腾讯控股	3.75%	10.90	4191.10	4.38%	-19.51 (-178.90%)
5	01995	旭辉永升服务	3.44%	296.80	3837.35	4.01%	-42.40 (-14.29%)
6	06098	碧桂园服务	3.17%	69.00	3535.09	3.70%	-11.80 (-17.10%)
7	01211	比亚迪股份	3.06%	16.90	3421.13	3.58%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.05%	19.95	3403.68	3.56%	-5.42 (-27.17%)
9	01929	周大福	3.03%	272.84	3386.66	3.54%	-170.84 (-62.61%)
10	00291	华润啤酒	2.89%	67.48	3232.17	3.38%	-69.72 (-103.33%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	30.41	14777.27	10.31%	-2.85 (-9.37%)
2	02020	安踏体育	7.38%	76.40	11620.76	8.11%	-45.30 (-59.29%)
3	03690	美团-W	6.50%	38.37	10229.38	7.14%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.84%	116.50	9189.66	6.41%	新增
5	06865	福莱特玻璃	5.34%	316.00	8413.99	5.87%	-157.60 (-49.87%)
6	00388	香港交易所	5.23%	21.39	8237.00	5.75%	1.99 (9.30%)
7	00291	华润啤酒	5.06%	137.20	7962.76	5.56%	-1.00 (-0.73%)
8	00285	比亚迪电子	4.98%	184.80	7842.19	5.47%	新增
9	01691	JS环球生活	4.95%	428.60	7792.35	5.44%	新增
10	01458	周黑鸭	4.72%	959.45	7432.54	5.19%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	30.41	14777.27	10.31%	-2.85 (-9.37%)
2	02020	安踏体育	7.38%	76.40	11620.76	8.11%	-45.30 (-59.29%)
3	03690	美团-W	6.50%	38.37	10229.38	7.14%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.84%	116.50	9189.66	6.41%	新增
5	06865	福莱特玻璃	5.34%	316.00	8413.99	5.87%	-157.60 (-49.87%)
6	00388	香港交易所	5.23%	21.39	8237.00	5.75%	1.99 (9.30%)
7	00291	华润啤酒	5.06%	137.20	7962.76	5.56%	-1.00 (-0.73%)
8	00285	比亚迪电子	4.98%	184.80	7842.19	5.47%	新增
9	01691	JS环球生活	4.95%	428.60	7792.35	5.44%	新增
10	01458	周黑鸭	4.72%	959.45	7432.54	5.19%	新增
11	01999	敏华控股	4.29%	435.00	6754.08	4.71%	---
12	01929	周大福	4.16%	443.68	6549.20	4.57%	---
13	06969	思摩尔国际	4.15%	182.30	6530.18	4.56%	---
14	06098	碧桂园服务	3.58%	80.80	5640.77	3.94%	---
15	01995	旭辉永升服务	3.46%	339.20	5441.62	3.80%	---
16	00968	信义光能	3.30%	372.60	5196.15	3.63%	---
17	02382	舜宇光学科技	3.29%	25.37	5180.36	3.62%	---
18	06186	中国飞鹤	3.18%	358.60	5000.91	3.49%	---
19	01951	锦欣生殖(五百)	2.21%	213.00	3473.77	2.42%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	33.26	17147.52	10.94%	16.84 (50.63%)
2	01995	旭辉永升服务	7.83%	862.00	14250.34	9.09%	539.40 (62.58%)
3	06098	碧桂园服务	7.27%	198.60	13226.80	8.44%	109.30 (55.04%)
4	02020	安踏体育	7.16%	121.70	13042.45	8.32%	86.50 (71.08%)
5	00968	信义光能	5.85%	985.20	10641.54	6.79%	新增
6	03690	美团-W	5.31%	38.37	9670.49	6.17%	21.06 (54.89%)
7	06865	福莱特玻璃	5.18%	473.60	9426.53	6.01%	294.90 (62.27%)
8	00388	香港交易所	4.12%	19.40	7499.76	4.79%	14.80 (76.29%)
9	00291	华润啤酒	3.91%	138.20	7119.20	4.54%	95.00 (68.74%)
10	06186	中国飞鹤	3.66%	358.60	6667.79	4.25%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	33.26	17147.52	10.94%	16.84 (50.63%)
2	01995	旭辉永升服务	7.83%	862.00	14250.34	9.09%	539.40 (62.58%)
3	06098	碧桂园服务	7.27%	198.60	13226.80	8.44%	109.30 (55.04%)
4	02020	安踏体育	7.16%	121.70	13042.45	8.32%	86.50 (71.08%)
5	00968	信义光能	5.85%	985.20	10641.54	6.79%	新增
6	03690	美团-W	5.31%	38.37	9670.49	6.17%	21.06 (54.89%)
7	06865	福莱特玻璃	5.18%	473.60	9426.53	6.01%	294.90 (62.27%)
8	00388	香港交易所	4.12%	19.40	7499.76	4.79%	14.80 (76.29%)
9	00291	华润啤酒	3.91%	138.20	7119.20	4.54%	95.00 (68.74%)
10	06186	中国飞鹤	3.66%	358.60	6667.79	4.25%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	16.42	7794.33	10.83%	新增
2	02382	舜宇光学科技	7.25%	39.95	5705.91	7.92%	-27.15 (-67.96%)
3	06969	思摩尔国际	6.68%	104.30	5253.82	7.30%	新增
4	06865	福莱特玻璃	6.24%	178.70	4910.59	6.82%	-306.00 (-171.24%)
5	01995	旭辉永升服务	5.87%	322.60	4621.15	6.42%	新增
6	03690	美团-W	5.46%	17.31	4291.97	5.96%	-27.99 (-161.70%)
7	06098	碧桂园服务	5.01%	89.30	3942.06	5.48%	-99.80 (-111.76%)
8	01579	颐海国际	4.80%	39.00	3774.76	5.24%	-52.70 (-135.13%)
9	01999	敏华控股	4.75%	263.96	3736.72	5.19%	新增
10	02020	安踏体育	4.63%	35.20	3641.00	5.06%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	16.42	7794.33	10.83%	新增
2	02382	舜宇光学科技	7.25%	39.95	5705.91	7.92%	-27.15 (-67.96%)
3	06969	思摩尔国际	6.68%	104.30	5253.82	7.30%	新增
4	06865	福莱特玻璃	6.24%	178.70	4910.59	6.82%	-306.00 (-171.24%)
5	01995	旭辉永升服务	5.87%	322.60	4621.15	6.42%	新增
6	03690	美团-W	5.46%	17.31	4291.97	5.96%	-27.99 (-161.70%)
7	06098	碧桂园服务	5.01%	89.30	3942.06	5.48%	-99.80 (-111.76%)
8	01579	颐海国际	4.80%	39.00	3774.76	5.24%	-52.70 (-135.13%)
9	01999	敏华控股	4.75%	263.96	3736.72	5.19%	新增
10	02020	安踏体育	4.63%	35.20	3641.00	5.06%	新增
11	02331	李宁	4.25%	74.45	3339.78	4.64%	---
12	01299	友邦保险	3.77%	37.14	2969.56	4.12%	---
13	01951	锦欣生殖(五百)	3.60%	213.00	2832.46	3.93%	---
14	03968	招商银行	3.47%	66.25	2732.17	3.79%	---
15	00291	华润啤酒	3.30%	43.20	2596.02	3.61%	---
16	01268	美东汽车	3.11%	92.40	2449.68	3.40%	---
17	00881	中升控股	3.00%	50.75	2359.91	3.28%	---
18	09909	宝龙商业	2.36%	88.90	1855.58	2.58%	---
19	00388	香港交易所	2.09%	4.60	1645.41	2.29%	---
20	01896	猫眼娱乐	1.97%	150.20	1547.31	2.15%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01579	颐海国际	10.71%	91.70	9741.96	9.79%	-58.20 (-63.47%)
2	03690	美团-W	10.58%	45.30	9625.09	9.67%	-11.56 (-25.52%)
3	06865	福莱特玻璃	9.62%	484.70	8752.57	8.80%	-252.20 (-52.03%)
4	06098	碧桂园服务	9.10%	189.10	8283.37	8.33%	-53.90 (-28.50%)
5	00881	中升控股	8.40%	180.00	7647.50	7.69%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	7.77%	208.20	7071.00	7.11%	-47.80 (-22.96%)
7	02382	舜宇光学科技	7.67%	67.10	6975.22	7.01%	-14.17 (-21.12%)
8	00291	华润啤酒	7.08%	154.60	6439.30	6.47%	0.00 (0.00%)
9	03319	雅生活服务	4.73%	124.95	4304.01	4.33%	0.00 (0.00%)
10	00960	龙湖集团	3.64%	86.75	3315.96	3.33%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01579	颐海国际	10.71%	91.70	9741.96	9.79%	-58.20 (-63.47%)
2	03690	美团-W	10.58%	45.30	9625.09	9.67%	-11.56 (-25.52%)
3	06865	福莱特玻璃	9.62%	484.70	8752.57	8.80%	-252.20 (-52.03%)
4	06098	碧桂园服务	9.10%	189.10	8283.37	8.33%	-53.90 (-28.50%)
5	00881	中升控股	8.40%	180.00	7647.50	7.69%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	7.77%	208.20	7071.00	7.11%	-47.80 (-22.96%)
7	02382	舜宇光学科技	7.67%	67.10	6975.22	7.01%	-14.17 (-21.12%)
8	00291	华润啤酒	7.08%	154.60	6439.30	6.47%	0.00 (0.00%)
9	03319	雅生活服务	4.73%	124.95	4304.01	4.33%	0.00 (0.00%)
10	00960	龙湖集团	3.64%	86.75	3315.96	3.33%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01579	颐海国际	7.65%	149.90	10878.66	8.17%	26.30 (17.55%)
2	00981	中芯国际	7.37%	424.85	10478.02	7.87%	新增
3	02382	舜宇光学科技	6.48%	81.27	9205.17	6.91%	-1.38 (-1.70%)
4	03690	美团-W	6.28%	56.86	8928.18	6.70%	-15.17 (-26.68%)
5	03888	金山软件	5.93%	256.00	8429.96	6.33%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	5.62%	243.00	7990.77	6.00%	42.40 (17.45%)
7	00881	中升控股	4.96%	180.00	7053.58	5.30%	新增
8	01177	中国生物制药	4.54%	484.30	6458.73	4.85%	新增
9	00291	华润啤酒	4.29%	154.60	6100.61	4.58%	新增
10	03808	中国重汽	4.02%	312.35	5720.53	4.29%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01579	颐海国际	7.65%	149.90	10878.66	8.17%	26.30 (17.55%)
2	00981	中芯国际	7.37%	424.85	10478.02	7.87%	新增
3	02382	舜宇光学科技	6.48%	81.27	9205.17	6.91%	-1.38 (-1.70%)
4	03690	美团-W	6.28%	56.86	8928.18	6.70%	-15.17 (-26.68%)
5	03888	金山软件	5.93%	256.00	8429.96	6.33%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	5.62%	243.00	7990.77	6.00%	42.40 (17.45%)
7	00881	中升控股	4.96%	180.00	7053.58	5.30%	新增
8	01177	中国生物制药	4.54%	484.30	6458.73	4.85%	新增
9	00291	华润啤酒	4.29%	154.60	6100.61	4.58%	新增
10	03808	中国重汽	4.02%	312.35	5720.53	4.29%	新增
11	06865	福莱特玻璃	3.96%	736.90	5627.23	4.22%	---
12	00586	海螺创业	3.45%	164.35	4909.05	3.69%	---
13	02020	安踏体育	3.44%	78.20	4885.88	3.67%	---
14	01193	华润燃气	3.40%	140.00	4827.53	3.62%	---
15	01797	新东方在线	3.31%	165.85	4711.46	3.54%	---
16	03319	雅生活服务	3.14%	124.95	4456.95	3.35%	---
17	02331	李宁	2.48%	156.65	3520.02	2.64%	---
18	01789	爱康医疗	2.25%	141.80	3192.81	2.40%	---
19	00817	中国金茂	2.12%	605.00	3011.84	2.26%	---
20	00960	龙湖集团	2.05%	86.75	2920.03	2.19%	---
21	00200	新濠国际发展	2.03%	211.10	2892.41	2.17%	---
22	00884	旭辉控股集团	1.68%	433.20	2390.04	1.79%	---
23	06862	海底捞	1.68%	80.00	2389.56	1.79%	---
24	00813	世茂集团	1.56%	74.10	2220.10	1.67%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.77%	82.65	7884.01	6.36%	-6.81 (-8.24%)
2	01579	颐海国际	4.85%	123.60	6629.19	5.35%	32.70 (26.46%)
3	03690	美团-W	4.51%	72.03	6163.46	4.97%	-26.48 (-36.76%)
4	03888	金山软件	4.33%	256.00	5917.85	4.77%	新增
5	06098	碧桂园服务	4.23%	200.60	5773.58	4.66%	新增
6	01797	新东方在线	3.95%	202.75	5400.12	4.35%	37.05 (18.27%)
7	00586	海螺创业	3.80%	164.35	5195.76	4.19%	0.00 (0.00%)
8	02338	潍柴动力	3.73%	446.50	5091.43	4.11%	-66.10 (-14.80%)
9	01193	华润燃气	3.65%	140.00	4988.80	4.02%	-22.80 (-16.29%)
10	00817	中国金茂	3.01%	896.00	4109.75	3.31%	-270.60 (-30.20%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.77%	82.65	7884.01	6.36%	-6.81 (-8.24%)
2	01579	颐海国际	4.85%	123.60	6629.19	5.35%	32.70 (26.46%)
3	03690	美团-W	4.51%	72.03	6163.46	4.97%	-26.48 (-36.76%)
4	03888	金山软件	4.33%	256.00	5917.85	4.77%	新增
5	06098	碧桂园服务	4.23%	200.60	5773.58	4.66%	新增
6	01797	新东方在线	3.95%	202.75	5400.12	4.35%	37.05 (18.27%)
7	00586	海螺创业	3.80%	164.35	5195.76	4.19%	0.00 (0.00%)
8	02338	潍柴动力	3.73%	446.50	5091.43	4.11%	-66.10 (-14.80%)
9	01193	华润燃气	3.65%	140.00	4988.80	4.02%	-22.80 (-16.29%)
10	00817	中国金茂	3.01%	896.00	4109.75	3.31%	-270.60 (-30.20%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.73%	89.46	10810.41	6.09%	3.16 (3.53%)
2	03690	美团-W	4.77%	98.51	8991.99	5.07%	新增
3	01918	融创中国	4.42%	199.90	8335.54	4.70%	新增
4	00884	旭辉控股集团	4.20%	1343.40	7930.35	4.47%	新增
5	03808	中国重汽	4.13%	522.85	7784.12	4.39%	新增
6	00522	ASM PACIFIC	4.00%	77.92	7545.29	4.25%	-12.41 (-15.93%)
7	02338	潍柴动力	4.00%	512.60	7548.87	4.25%	新增
8	00200	新濠国际发展	3.92%	376.70	7389.94	4.17%	38.10 (10.11%)
9	02020	安踏体育	3.66%	110.60	6910.36	3.89%	-30.90 (-27.94%)
10	00291	华润啤酒	3.38%	165.20	6378.06	3.59%	8.60 (5.21%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.73%	89.46	10810.41	6.09%	3.16 (3.53%)
2	03690	美团-W	4.77%	98.51	8991.99	5.07%	新增
3	01918	融创中国	4.42%	199.90	8335.54	4.70%	新增
4	00884	旭辉控股集团	4.20%	1343.40	7930.35	4.47%	新增
5	03808	中国重汽	4.13%	522.85	7784.12	4.39%	新增
6	00522	ASM PACIFIC	4.00%	77.92	7545.29	4.25%	-12.41 (-15.93%)
7	02338	潍柴动力	4.00%	512.60	7548.87	4.25%	新增
8	00200	新濠国际发展	3.92%	376.70	7389.94	4.17%	38.10 (10.11%)
9	02020	安踏体育	3.66%	110.60	6910.36	3.89%	-30.90 (-27.94%)
10	00291	华润啤酒	3.38%	165.20	6378.06	3.59%	8.60 (5.21%)
11	00817	中国金茂	3.36%	1166.60	6343.25	3.58%	---
12	01193	华润燃气	3.31%	162.80	6241.65	3.52%	---
13	002812	恩捷股份	3.16%	118.01	5959.48	3.36%	---
14	600309	万华化学	3.15%	105.95	5950.99	3.35%	---
15	600031	三一重工	2.98%	329.49	5617.82	3.17%	---
16	01818	招金矿业	2.85%	697.35	5378.43	3.03%	---
17	00586	海螺创业	2.65%	164.35	5005.53	2.82%	---
18	01398	工商银行	2.33%	816.40	4387.89	2.47%	---
19	00960	龙湖集团	2.28%	131.25	4291.35	2.42%	---
20	00939	建设银行	2.25%	705.50	4253.18	2.40%	---
21	01093	石药集团	2.24%	254.20	4230.80	2.38%	---
22	01579	颐海国际	1.97%	90.90	3721.19	2.10%	---
23	00288	万洲国际	1.96%	512.85	3698.18	2.08%	---
24	01299	友邦保险	1.94%	49.96	3660.81	2.06%	---
25	03968	招商银行	1.77%	93.00	3336.47	1.88%	---
26	01208	五矿资源	1.64%	1475.60	3093.04	1.74%	---
27	02318	中国平安	1.57%	35.81	2954.73	1.67%	---
28	02314	理文造纸	1.51%	539.80	2852.90	1.61%	---
29	00700	腾讯控股	1.48%	8.27	2783.49	1.57%	---
30	01233	时代中国控股	1.46%	197.50	2749.28	1.55%	---
31	01797	新东方在线	1.46%	165.70	2760.81	1.56%	---
32	02689	玖龙纸业	1.44%	374.40	2716.58	1.53%	---
33	02899	紫金矿业	1.00%	544.80	1893.52	1.07%	---
34	03606	福耀玻璃	0.82%	72.04	1539.09	0.87%	---
35	00881	中升控股	0.79%	51.85	1481.63	0.84%	---
36	03380	龙光集团	0.31%	49.80	583.50	0.33%	---
37	01787	山东黄金	0.16%	18.48	306.50	0.17%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.79%	86.30	8967.57	6.26%	-20.17 (-23.37%)
2	02020	安踏体育	5.35%	141.50	8277.09	5.77%	-46.30 (-32.72%)
3	02318	中国平安	5.22%	99.41	8075.03	5.63%	0.00 (0.00%)
4	00522	ASM PACIFIC	5.04%	90.33	7797.50	5.44%	-44.70 (-49.49%)
5	600309	万华化学	4.95%	173.67	7667.53	5.35%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	4.58%	496.05	7083.61	4.94%	0.00 (0.00%)
7	00291	华润啤酒	3.79%	156.60	5869.14	4.09%	1.60 (1.02%)
8	01579	颐海国际	3.70%	136.40	5733.39	4.00%	5.80 (4.25%)
9	00200	新濠国际发展	3.68%	338.60	5693.04	3.97%	新增
10	03968	招商银行	3.62%	166.70	5608.62	3.91%	-183.40 (-110.02%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	5.79%	86.30	8967.57	6.26%	-20.17 (-23.37%)
2	02020	安踏体育	5.35%	141.50	8277.09	5.77%	-46.30 (-32.72%)
3	02318	中国平安	5.22%	99.41	8075.03	5.63%	0.00 (0.00%)
4	00522	ASM PACIFIC	5.04%	90.33	7797.50	5.44%	-44.70 (-49.49%)
5	600309	万华化学	4.95%	173.67	7667.53	5.35%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	4.58%	496.05	7083.61	4.94%	0.00 (0.00%)
7	00291	华润啤酒	3.79%	156.60	5869.14	4.09%	1.60 (1.02%)
8	01579	颐海国际	3.70%	136.40	5733.39	4.00%	5.80 (4.25%)
9	00200	新濠国际发展	3.68%	338.60	5693.04	3.97%	新增
10	03968	招商银行	3.62%	166.70	5608.62	3.91%	-183.40 (-110.02%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	6.56%	350.10	11995.39	6.95%	-20.30 (-5.80%)
2	00522	ASM PACIFIC	5.20%	135.03	9502.44	5.50%	新增
3	02020	安踏体育	4.85%	187.80	8862.99	5.13%	新增
4	00700	腾讯控股	4.49%	26.49	8216.35	4.76%	-3.02 (-11.40%)
5	02318	中国平安	4.49%	99.41	8202.88	4.75%	-38.29 (-38.51%)
6	02382	舜宇光学科技	4.13%	106.47	7558.15	4.38%	新增
7	600309	万华化学	4.07%	173.67	7431.34	4.30%	-29.10 (-16.76%)
8	01299	友邦保险	3.81%	93.90	6959.06	4.03%	新增
9	00288	万洲国际	3.80%	997.30	6948.10	4.02%	新增
10	600031	三一重工	3.55%	496.05	6488.35	3.76%	-21.71 (-4.38%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	6.56%	350.10	11995.39	6.95%	-20.30 (-5.80%)
2	00522	ASM PACIFIC	5.20%	135.03	9502.44	5.50%	新增
3	02020	安踏体育	4.85%	187.80	8862.99	5.13%	新增
4	00700	腾讯控股	4.49%	26.49	8216.35	4.76%	-3.02 (-11.40%)
5	02318	中国平安	4.49%	99.41	8202.88	4.75%	-38.29 (-38.51%)
6	02382	舜宇光学科技	4.13%	106.47	7558.15	4.38%	新增
7	600309	万华化学	4.07%	173.67	7431.34	4.30%	-29.10 (-16.76%)
8	01299	友邦保险	3.81%	93.90	6959.06	4.03%	新增
9	00288	万洲国际	3.80%	997.30	6948.10	4.02%	新增
10	600031	三一重工	3.55%	496.05	6488.35	3.76%	-21.71 (-4.38%)
11	01233	时代中国控股	3.24%	430.00	5915.89	3.43%	---
12	00788	中国铁塔	3.04%	3084.80	5562.83	3.22%	---
13	01030	新城发展	3.01%	607.60	5494.47	3.18%	---
14	02338	潍柴动力	2.99%	471.20	5471.34	3.17%	---
15	00291	华润啤酒	2.77%	155.00	5058.48	2.93%	---
16	00388	香港交易所	2.65%	19.94	4837.65	2.80%	---
17	01579	颐海国际	2.55%	130.60	4658.53	2.70%	---
18	00939	建设银行	2.42%	746.50	4419.36	2.56%	---
19	01055	中国南方航空股份	2.37%	905.40	4332.66	2.51%	---
20	00189	东岳集团	2.27%	982.50	4148.48	2.40%	---
21	01208	五矿资源	2.24%	1706.40	4097.87	2.37%	---
22	01398	工商银行	2.24%	816.40	4093.48	2.37%	---
23	01177	中国生物制药	2.15%	560.40	3938.76	2.28%	---
24	00027	银河娱乐	2.13%	84.00	3890.38	2.25%	---
25	03606	福耀玻璃	1.98%	169.60	3617.87	2.10%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.92%	107.00	3515.52	2.04%	---
27	01818	招金矿业	1.89%	448.65	3453.27	2.00%	---
28	03993	洛阳钼业	1.87%	1573.50	3418.84	1.98%	---
29	00358	江西铜业股份	1.68%	335.50	3069.31	1.78%	---
30	03808	中国重汽	1.62%	248.85	2959.57	1.71%	---
31	002812	恩捷股份	1.26%	49.15	2297.76	1.33%	---
32	02313	申洲国际	1.23%	23.84	2252.30	1.30%	---
33	01093	石药集团	0.00%	0.16	1.77	0.00%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	5.55%	370.40	12121.22	7.19%	180.85 (48.83%)
2	00968	信义光能	4.78%	3221.80	10446.51	6.19%	新增
3	02318	中国平安	4.75%	137.70	10382.54	6.16%	新增
4	01093	石药集团	4.72%	824.00	10319.56	6.12%	新增
5	600309	万华化学	4.22%	202.77	9232.12	5.47%	新增
6	00700	腾讯控股	4.18%	29.51	9138.13	5.42%	1.06 (3.59%)
7	01928	金沙中国有限公司	3.42%	220.60	7465.06	4.43%	新增
8	00388	香港交易所	3.09%	28.82	6763.80	4.01%	新增
9	600031	三一重工	3.03%	517.76	6616.97	3.92%	新增
10	02628	中国人寿	2.98%	359.70	6510.34	3.86%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	5.55%	370.40	12121.22	7.19%	180.85 (48.83%)
2	00968	信义光能	4.78%	3221.80	10446.51	6.19%	新增
3	02318	中国平安	4.75%	137.70	10382.54	6.16%	新增
4	01093	石药集团	4.72%	824.00	10319.56	6.12%	新增
5	600309	万华化学	4.22%	202.77	9232.12	5.47%	新增
6	00700	腾讯控股	4.18%	29.51	9138.13	5.42%	1.06 (3.59%)
7	01928	金沙中国有限公司	3.42%	220.60	7465.06	4.43%	新增
8	00388	香港交易所	3.09%	28.82	6763.80	4.01%	新增
9	600031	三一重工	3.03%	517.76	6616.97	3.92%	新增
10	02628	中国人寿	2.98%	359.70	6510.34	3.86%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	3.33%	1690.00	8277.55	10.32%	-1068.70 (-63.24%)
2	00700	腾讯控股	3.15%	28.45	7827.36	9.76%	-19.37 (-68.08%)
3	02238	广汽集团	3.03%	1101.20	7535.65	9.40%	-1101.20 (-100.00%)
4	00939	建设银行	2.75%	1206.50	6829.09	8.52%	新增
5	01088	中国神华	2.36%	390.65	5873.65	7.32%	新增
6	00836	华润电力	2.25%	424.40	5600.20	6.98%	新增
7	00788	中国铁塔	2.07%	3972.60	5151.57	6.42%	新增
8	03968	招商银行	1.92%	189.55	4766.60	5.94%	-325.25 (-171.59%)
9	00288	万洲国际	1.87%	879.70	4647.88	5.80%	新增
10	01211	比亚迪股份	1.82%	103.35	4523.24	5.64%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	3.33%	1690.00	8277.55	10.32%	-1068.70 (-63.24%)
2	00700	腾讯控股	3.15%	28.45	7827.36	9.76%	-19.37 (-68.08%)
3	02238	广汽集团	3.03%	1101.20	7535.65	9.40%	-1101.20 (-100.00%)
4	00939	建设银行	2.75%	1206.50	6829.09	8.52%	新增
5	01088	中国神华	2.36%	390.65	5873.65	7.32%	新增
6	00836	华润电力	2.25%	424.40	5600.20	6.98%	新增
7	00788	中国铁塔	2.07%	3972.60	5151.57	6.42%	新增
8	03968	招商银行	1.92%	189.55	4766.60	5.94%	-325.25 (-171.59%)
9	00288	万洲国际	1.87%	879.70	4647.88	5.80%	新增
10	01211	比亚迪股份	1.82%	103.35	4523.24	5.64%	新增
11	03606	福耀玻璃	1.60%	180.92	3970.98	4.95%	---
12	00002	中电控股	1.52%	48.65	3772.50	4.70%	---
13	02357	中航科工	1.49%	860.70	3710.40	4.63%	---
14	01288	农业银行	1.45%	1198.10	3600.73	4.49%	---
15	02338	潍柴动力	1.12%	355.80	2790.18	3.48%	---
16	00881	中升控股	0.53%	96.75	1315.67	1.64%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	5.90%	245.40	17167.21	6.74%	-44.65 (-18.19%)
2	02238	广汽集团	5.77%	2202.40	16802.48	6.60%	新增
3	01313	华润水泥控股	5.57%	2023.00	16217.06	6.37%	-295.80 (-14.62%)
4	00914	海螺水泥	4.99%	349.40	14527.23	5.70%	81.90 (23.44%)
5	03968	招商银行	4.95%	514.80	14405.34	5.66%	-169.20 (-32.87%)
6	01398	工商银行	4.77%	2758.70	13885.40	5.45%	-783.40 (-28.40%)
7	00700	腾讯控股	4.67%	47.82	13600.00	5.34%	新增
8	01109	华润置地	4.52%	545.40	13149.94	5.16%	242.40 (44.44%)
9	02338	潍柴动力	4.24%	1445.60	12338.94	4.84%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	4.11%	1733.00	11955.63	4.69%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	5.90%	245.40	17167.21	6.74%	-44.65 (-18.19%)
2	02238	广汽集团	5.77%	2202.40	16802.48	6.60%	新增
3	01313	华润水泥控股	5.57%	2023.00	16217.06	6.37%	-295.80 (-14.62%)
4	00914	海螺水泥	4.99%	349.40	14527.23	5.70%	81.90 (23.44%)
5	03968	招商银行	4.95%	514.80	14405.34	5.66%	-169.20 (-32.87%)
6	01398	工商银行	4.77%	2758.70	13885.40	5.45%	-783.40 (-28.40%)
7	00700	腾讯控股	4.67%	47.82	13600.00	5.34%	新增
8	01109	华润置地	4.52%	545.40	13149.94	5.16%	242.40 (44.44%)
9	02338	潍柴动力	4.24%	1445.60	12338.94	4.84%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	4.11%	1733.00	11955.63	4.69%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	5.72%	336.86	19482.86	6.40%	---
2	02318	中国平安	5.19%	290.05	17655.87	5.80%	---
3	01398	工商银行	5.15%	3542.10	17529.84	5.75%	---
4	02382	舜宇光学科技	5.00%	138.13	17002.78	5.58%	---
5	03968	招商银行	4.91%	684.00	16694.90	5.48%	---
6	00939	建设银行	4.82%	2680.90	16386.93	5.38%	---
7	01313	华润水泥控股	4.57%	2318.80	15542.09	5.10%	---
8	01530	三生制药	4.52%	1022.85	15367.34	5.05%	---
9	02338	潍柴动力	3.88%	1445.60	13187.26	4.33%	---
10	600690	海尔智家	3.50%	619.20	11925.79	3.92%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	5.72%	336.86	19482.86	6.40%	---
2	02318	中国平安	5.19%	290.05	17655.87	5.80%	---
3	01398	工商银行	5.15%	3542.10	17529.84	5.75%	---
4	02382	舜宇光学科技	5.00%	138.13	17002.78	5.58%	---
5	03968	招商银行	4.91%	684.00	16694.90	5.48%	---
6	00939	建设银行	4.82%	2680.90	16386.93	5.38%	---
7	01313	华润水泥控股	4.57%	2318.80	15542.09	5.10%	---
8	01530	三生制药	4.52%	1022.85	15367.34	5.05%	---
9	02338	潍柴动力	3.88%	1445.60	13187.26	4.33%	---
10	600690	海尔智家	3.50%	619.20	11925.79	3.92%	---
11	00291	华润啤酒	3.28%	348.00	11178.49	3.67%	---
12	01093	石药集团	3.07%	523.60	10462.30	3.43%	---
13	00175	吉利汽车	2.98%	591.00	10139.84	3.33%	---
14	00914	海螺水泥	2.98%	267.50	10148.82	3.33%	---
15	00388	香港交易所	2.89%	49.49	9847.10	3.23%	---
16	00880	澳博控股	2.83%	1169.50	9623.41	3.16%	---
17	00902	华能国际电力股份	2.83%	2194.40	9620.51	3.16%	---
18	03323	中国建材	2.44%	1265.40	8289.49	2.72%	---
19	00425	敏实集团	2.15%	262.40	7333.76	2.41%	---
20	000963	华东医药	2.08%	147.01	7093.34	2.33%	---
21	01128	永利澳门	2.06%	330.04	7025.98	2.31%	---
22	01177	中国生物制药	2.01%	675.20	6853.90	2.25%	---
23	01109	华润置地	1.99%	303.00	6756.90	2.22%	---
24	00836	华润电力	1.57%	458.80	5345.77	1.75%	---
25	002294	信立泰	1.52%	139.21	5174.34	1.70%	---
26	01193	华润燃气	1.37%	162.80	4666.73	1.53%	---
27	600585	海螺水泥	1.05%	106.78	3574.99	1.17%	---
28	01208	五矿资源	0.96%	705.60	3265.95	1.07%	---
29	00338	上海石油化工股份	0.94%	797.00	3211.92	1.05%	---
30	00581	中国东方集团	0.94%	683.00	3184.38	1.05%	---
31	600031	三一重工	0.30%	115.00	1031.55	0.34%	---

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