汇安量化优选灵活配置A
(005599)公募混合型
0.9806
0.75%+0.0074
单位净值 [2025-12-05]
0.9806
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：-7.11%
- 最近三年：-21.98%
- 成立以来：-1.94%
- 成立日期：2018-07-26
- 基金经理：吴乐玉 王明路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9806 | 0.9806 | 0.75% |
| 2025-12-04 | 0.9733 | 0.9733 | -0.99% |
| 2025-12-03 | 0.9830 | 0.9830 | -1.73% |
| 2025-12-02 | 1.0003 | 1.0003 | -1.66% |
| 2025-12-01 | 1.0172 | 1.0172 | -1.47% |
| 2025-11-28 | 1.0324 | 1.0324 | 1.39% |
| 2025-11-27 | 1.0182 | 1.0182 | 1.69% |
| 2025-11-26 | 1.0013 | 1.0013 | -0.25% |
| 2025-11-25 | 1.0038 | 1.0038 | 0.53% |
| 2025-11-24 | 0.9985 | 0.9985 | 0.88% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安量化优选灵活配置A | -5.02% | 3.75% | 2.28% | 10.43% | 4.87% | 5.15% |
| 同类型排名 | 8706/8736 | 330/8736 | 3748/8736 | 5246/8736 | 6831/8736 | 6984/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 110 |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-12-23
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-06 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二零二五年十一月 |
| 2025-11-05 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-29 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-10-28 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-30 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年九月 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-25 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金(2024年第3号)招募说明书(更新) |
| 2024-12-25 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年十二月 |
| 2024-12-24 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |