招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募固收增强型债券型
1.0589
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-08-18]
1.3115
累计净值 [2026-08-18]
1.0601
0.11%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：35.45%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0589 | 1.3115 | +0.11% |
| 2026-08-17 | 1.0577 | 1.3103 | +0.06% |
| 2026-08-14 | 1.0571 | 1.3097 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0572 | 1.3098 | +0.05% |
| 2026-08-12 | 1.0567 | 1.3093 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0566 | 1.3092 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.0574 | 1.3100 | +0.25% |
| 2026-08-07 | 1.0548 | 1.3074 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.0544 | 1.3070 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0546 | 1.3072 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 0.22% | 0.70% | 0.98% | 2.03% | 2.57% | 2.44% |
| 同类型排名 | 1272/8010 | 1481/8010 | 953/8010 | 744/8010 | 2493/8010 | 1328/8010 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
