招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募债券型
1.0465
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.2831
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：31.86%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013100 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.023000 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.030000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.010000 | 2022-10-25 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.023000 | 2021-11-16 |
| 7 | 0.020000 | 2021-05-07 |
| 8 | 0.007000 | 2020-12-14 |
| 9 | 0.012000 | 2020-10-22 |
| 10 | 0.017800 | 2020-03-12 |
| 11 | 0.008200 | 2019-12-10 |
| 12 | 0.027200 | 2019-09-17 |
| 13 | 0.035300 | 2019-01-21 |