中银证券汇享定开债
(005611)公募固收增强型债券型
1.1134
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-08-14]
1.2919
累计净值 [2026-08-14]
1.1143
0.08%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：31.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1134 | 1.2919 | +0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1125 | 1.2910 | +0.04% |
| 2026-07-31 | 1.1120 | 1.2905 | +0.04% |
| 2026-07-24 | 1.1116 | 1.2901 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 1.1111 | 1.2896 | +0.04% |
| 2026-07-10 | 1.1107 | 1.2892 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.1101 | 1.2886 | -0.04% |
| 2026-06-30 | 1.1105 | 1.2890 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.1101 | 1.2886 | +0.04% |
| 2026-06-18 | 1.1096 | 1.2881 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇享定开债 | 0.08% | 0.24% | 0.64% | 1.37% | 1.83% | 1.79% |
| 同类型排名 | 1928/8008 | 3100/8008 | 2423/8008 | 2604/8008 | 4341/8008 | 3122/8008 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王文华 上任时间：2022-01-20
王文华女士:中国国籍,硕士,南开大学金融学毕业,曾任中诚信证券评估有限公司分析员,高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理;2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司,担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理;2021年8月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安泰债券型证券投资基金基金经理,现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
阳秀峰 上任时间：2024-07-18
阳秀峰,中银国际证券股份有限公司,投资经理。 展开∨ 收起∧