中银证券汇享定开债
(005611)公募债券型
1.0972
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.2377
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2018-05-29
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)[本基金不向个人投资者公开销售] |
| 2023-10-24 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二三年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-26 | 关于增加中正达广为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-06-21 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二三年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-04-20 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |