摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞

(005614)公募QDII指数型
+添加自选
0.1994 -0.75%-0.0015
单位净值 [2025-09-24]
0.1994
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：4.34%
  • 今年以来：6.29%
  • 最近一年：-2.06%
  • 最近两年：24.55%
  • 最近三年：22.86%
  • 成立以来：-80.06%
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.73亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：摩根
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 0.1994 0.1994 -0.75%
2025-09-23 0.2009 0.2009 0.75%
2025-09-22 0.1994 0.1994 0.25%
2025-09-19 0.1989 0.1989 -0.40%
2025-09-18 0.1997 0.1997 0.05%
2025-09-17 0.1996 0.1996 -0.25%
2025-09-16 0.2001 0.2001 -0.55%
2025-09-15 0.2012 0.2012 -0.05%
2025-09-12 0.2013 0.2013 0.00%
2025-09-11 0.2013 0.2013 1.31%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 3.84亿份 未公布
2021-06-30 4.02亿份 未公布
2021-03-31 3.12亿份 未公布
2020-12-31 2.78亿份 未公布
2020-09-30 2.79亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张军 上任时间：2021-01-07

张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-02 管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年7月4日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-06-17 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年6月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-06-07 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-05-23 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年5月26日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-05-13 时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)（摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞）基金产品资料概要更新
2025-05-13 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2025-05-13 II）招募说明书（更新）注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2018]64号文募集注册注册日期：2018年1月4日
2025-05-09 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理变更公告
2025-04-30 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告
2025-04-22 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-09 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年年度报告
2025-03-25 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）托管协议
2025-03-25 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2025-03-25 时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)（摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞）基金产品资料概要更新