上投富时发达市场REITs美汇
(005615)公募QDII指数型
0.1675
0.72%+0.0012
单位净值 [2022-11-15]
0.1675
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:11.89%
- 最近一季:-13.62%
- 最近半年:-10.14%
- 今年以来:-23.62%
- 最近一年:-20.16%
- 最近两年:4.88%
- 最近三年:-9.36%
- 成立以来:-83.25%
- 成立日期:2018-04-26
- 基金经理:张军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.33亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.01亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:上投
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
房地产 | 33101.61 | 94.70% | 100.00% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
房地产 | 29275.05 | 94.06% | 100.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
房地产 | 32857.41 | 94.01% | 100.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
房地产 | 31862.65 | 94.48% | 100.00% |